| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 5 249.00 | 1 978.00 | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 899.00 | 27 659.00 | 48 239.00 | 75 899.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 232.00 | | 65 233.00 | 65 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 131.00 | 27 659.00 | 113 472.00 | 141 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 067.00 | 41 067.00 | | 43 067.00 |
DH Report à nouveau | -5 577.00 | -5 929.00 | | -5 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 803.00 | 2 352.00 | | 25 803.00 |
DL TOTAL (I) | 67 693.00 | 41 890.00 | | 67 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 8 429.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679.00 | 3 722.00 | | 7 679.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 779.00 | 12 547.00 | | 45 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 472.00 | 54 437.00 | | 113 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 779.00 | 12 547.00 | | 45 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 362.00 | 130 476.00 | | 134 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 559.00 | 128 124.00 | | 108 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 803.00 | 2 352.00 | | 25 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 430.00 | | 1 469.00 | 74 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | | 1 469.00 | 28 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 344.00 | 979.00 | 17 664.00 | 44 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | 979.00 | | 26 680.00 |