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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
CF Disponibilités | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 68 870.00 | 43 067.00 | | 68 870.00 |
DH Report à nouveau | -5 577.00 | -5 577.00 | | -5 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 510.00 | 25 803.00 | | 29 510.00 |
DL TOTAL (I) | 97 203.00 | 67 693.00 | | 97 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 5 705.00 | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 7 679.00 | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 682.00 | 45 779.00 | | 16 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 885.00 | 113 472.00 | | 113 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 682.00 | 45 779.00 | | 16 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 196.00 | 17 664.00 | | 72 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 55.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 621.00 | 55.00 | | 47 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 576.00 | 17 609.00 | | 24 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 065.00 | 134 362.00 | | 181 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 555.00 | 108 559.00 | | 151 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 510.00 | 25 803.00 | | 29 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 899.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 638.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 836.00 | 28 495.00 | 27 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | 836.00 | 28 495.00 | 27 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |