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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | 3 002.00 | 1 490.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 492.00 | 3 002.00 | 23 490.00 | 26 492.00 |
BT Marchandises | 189 227.00 | | 189 227.00 | 189 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 418.00 | | 319 418.00 | 319 418.00 |
BZ Autres créances | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CF Disponibilités | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 349.00 | | 646 349.00 | 646 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 841.00 | 3 002.00 | 669 839.00 | 672 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 052.00 | 40 443.00 | | 94 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 853.00 | 103 609.00 | | 116 853.00 |
DL TOTAL (I) | 212 005.00 | 145 152.00 | | 212 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 292.00 | 65 729.00 | | 86 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 294.00 | 150 749.00 | | 302 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 530.00 | 56 756.00 | | 57 530.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 90.00 | | 11 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 834.00 | 289 615.00 | | 457 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 839.00 | 434 767.00 | | 669 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 834.00 | 289 615.00 | | 457 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 869.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 869.00 | | 2 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 294.00 | 302 294.00 | | 302 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 319 418.00 | 319 418.00 | | 319 418.00 |
VB T. V. A. | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VI Groupe et associés | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 818.00 | 398 818.00 | | 398 818.00 |
VW T.V.A. | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 834.00 | 457 834.00 | | 457 834.00 |