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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | 3 632.00 | 860.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 492.00 | 3 632.00 | 22 860.00 | 26 492.00 |
BT Marchandises | 162 993.00 | | 162 993.00 | 162 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 473.00 | | 494 473.00 | 494 473.00 |
BZ Autres créances | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CF Disponibilités | 193 113.00 | | 193 113.00 | 193 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 112.00 | | 880 112.00 | 880 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 605.00 | 3 632.00 | 902 972.00 | 906 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 905.00 | 94 052.00 | | 170 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 193.00 | 116 853.00 | | 160 193.00 |
DL TOTAL (I) | 332 198.00 | 212 005.00 | | 332 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 838.00 | 86 292.00 | | 23 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 064.00 | 302 294.00 | | 331 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | 57 530.00 | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | 11 718.00 | | 11 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 774.00 | 457 834.00 | | 570 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 972.00 | 669 839.00 | | 902 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 774.00 | 457 834.00 | | 570 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 630.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 630.00 | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 064.00 | 331 064.00 | | 331 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
UX Autres créances clients | 494 473.00 | 494 473.00 | | 494 473.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 007.00 | 524 007.00 | | 524 007.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 774.00 | 570 774.00 | | 570 774.00 |