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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | 4 500.00 | 1 933.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 433.00 | 4 500.00 | 23 933.00 | 28 433.00 |
BT Marchandises | 241 097.00 | | 241 097.00 | 241 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 019.00 | | 179 019.00 | 179 019.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CF Disponibilités | 268 606.00 | | 268 606.00 | 268 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 822.00 | | 737 822.00 | 737 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 256.00 | 4 500.00 | 761 755.00 | 766 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 240.00 | 170 905.00 | | 188 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 569.00 | 160 193.00 | | 179 569.00 |
DL TOTAL (I) | 368 909.00 | 332 198.00 | | 368 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 740.00 | 23 838.00 | | 36 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 126.00 | 331 064.00 | | 264 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 390.00 | 51 618.00 | | 61 390.00 |
EA Autres dettes | | 11 183.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 591.00 | 153 071.00 | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 847.00 | 570 774.00 | | 392 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 755.00 | 902 972.00 | | 761 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 847.00 | 570 774.00 | | 392 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 492.00 | | 1 941.00 | 26 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | | 1 941.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 868.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 868.00 | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 126.00 | 264 126.00 | | 264 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UX Autres créances clients | 179 019.00 | 179 019.00 | | 179 019.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VI Groupe et associés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 120.00 | 228 120.00 | | 228 120.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 847.00 | 392 847.00 | | 392 847.00 |