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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 295.00 | 28 421.00 | 17 874.00 | 46 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 658.00 | 57 884.00 | 24 774.00 | 82 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 270.00 | 4 233.00 | 48 037.00 | 52 270.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 333 743.00 | | 333 743.00 | 333 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 357.00 | 4 233.00 | 486 124.00 | 490 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 015.00 | 62 117.00 | 510 898.00 | 573 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 299.00 | 326 181.00 | | 326 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 048.00 | 100 118.00 | | 74 048.00 |
DL TOTAL (I) | 411 347.00 | 437 299.00 | | 411 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 309.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 252.00 | 59 512.00 | | 74 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 688.00 | 18 903.00 | | 17 688.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 550.00 | 78 723.00 | | 99 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 898.00 | 516 023.00 | | 510 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 693.00 | | 6 965.00 | 75 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 322.00 | | 6 965.00 | 67 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 124.00 | 7 760.00 | | 50 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 7 760.00 | | 48 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 24 001.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 669.00 | 53 269.00 | 2 400.00 | 55 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |