| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 788.00 | 23 073.00 | 37 715.00 | 60 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 151.00 | 52 536.00 | 44 615.00 | 97 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 576.00 | 4 233.00 | 85 343.00 | 89 576.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 291 794.00 | | 291 794.00 | 291 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 493.00 | 4 233.00 | 501 260.00 | 505 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 643.00 | 56 769.00 | 545 875.00 | 602 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 347.00 | 326 299.00 | | 330 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 749.00 | 74 048.00 | | 74 749.00 |
DL TOTAL (I) | 416 096.00 | 411 347.00 | | 416 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 5 954.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 374.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 218.00 | 74 252.00 | | 100 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 094.00 | 17 688.00 | | 19 094.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 778.00 | 99 550.00 | | 129 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 875.00 | 510 898.00 | | 545 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 909.00 | 99 550.00 | | 128 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 570.00 | | 241 570.00 | 241 570.00 |
FD Production vendue biens | 677 029.00 | | 677 029.00 | 677 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 598.00 | | 918 598.00 | 918 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 264.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | 264.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 264.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 11 041.00 | | 21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 520.00 | 916 748.00 | | 923 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 771.00 | 842 700.00 | | 848 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 749.00 | 74 048.00 | | 74 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 658.00 | | 26 118.00 | 82 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 97 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 88 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 287.00 | | 26 118.00 | 74 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 884.00 | 6 278.00 | 11 626.00 | 57 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 6 278.00 | 11 626.00 | 56 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 9 130.00 | 870.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 209.00 | 91 809.00 | 2 400.00 | 94 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 778.00 | 128 909.00 | 870.00 | 129 778.00 |