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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 427.00 | 41 661.00 | 20 766.00 | 62 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 789.00 | 71 123.00 | 27 666.00 | 98 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 127.00 | 4 233.00 | 78 894.00 | 83 127.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 272 908.00 | | 272 908.00 | 272 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 223.00 | 4 233.00 | 500 990.00 | 505 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 012.00 | 75 356.00 | 528 656.00 | 604 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 294.00 | 335 096.00 | | 348 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 986.00 | 103 198.00 | | 97 986.00 |
DL TOTAL (I) | 457 281.00 | 449 294.00 | | 457 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 1 543.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 64 031.00 | | 57 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 318.00 | 36 824.00 | | 12 318.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 376.00 | 103 268.00 | | 71 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 656.00 | 552 562.00 | | 528 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 376.00 | 102 398.00 | | 71 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 232.00 | | 557.00 | 98 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 861.00 | | 557.00 | 89 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 405.00 | 7 718.00 | | 63 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 934.00 | 7 718.00 | | 61 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 837.00 | 90 437.00 | 2 400.00 | 92 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |