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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 596 598.00 | | 596 598.00 | 596 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 916 059.00 | 458 550.00 | 457 508.00 | 916 059.00 |
040 Immobilisations financières | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 571 970.00 | 458 550.00 | 1 113 420.00 | 1 571 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
084 Disponibilités | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
110 Total général Actif | 1 752 833.00 | 458 550.00 | 1 294 283.00 | 1 752 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 804.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 59 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 914 417.00 | 568 944.00 | | 914 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 181.00 | | |
230 Autres produits | 30 562.00 | 198 632.00 | | 30 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 979.00 | 767 757.00 | | 944 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 904.00 | 23 462.00 | | 39 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 736.00 | 681.00 | | -5 736.00 |
242 Autres charges externes. | 623 565.00 | 505 137.00 | | 623 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298.00 | 30 006.00 | | 18 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 286.00 | 71 119.00 | | 98 286.00 |
252 Charges sociales | 25 704.00 | 23 195.00 | | 25 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 683.00 | 64 240.00 | | 109 683.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 706.00 | 717 847.00 | | 909 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 272.00 | 49 910.00 | | 35 272.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 146.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 467.00 | 995.00 | | 10 467.00 |
294 Charges financières | 7 860.00 | 2 401.00 | | 7 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | 985.00 | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 7 819.00 | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 411.00 | 39 846.00 | | 31 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 438 373.00 | | | 1 438 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 947.00 | | | 181 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |