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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 553.00 | | 621 553.00 | 621 553.00 |
AP Constructions | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 554.00 | 532 019.00 | 79 535.00 | 611 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 008.00 | 185 404.00 | 136 604.00 | 322 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 195.00 | 757 222.00 | 899 974.00 | 1 657 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CF Disponibilités | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 383.00 | | 435 383.00 | 435 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 578.00 | 757 222.00 | 1 335 357.00 | 2 092 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 010.00 | 457 390.00 | | 518 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 60 620.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 581 963.00 | 526 394.00 | | 581 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 037.00 | 581 032.00 | | 305 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 733.00 | 162 287.00 | | 182 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 059.00 | 196 843.00 | | 221 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 564.00 | 63 528.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 393.00 | 1 003 690.00 | | 753 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 357.00 | 1 530 084.00 | | 1 335 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 129.00 | 732 410.00 | | 552 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 517.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
FG Production vendue services | 1 132 135.00 | | 1 132 135.00 | 1 132 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 676.00 | | 1 158 676.00 | 1 158 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 038.00 | 16 429.00 | | 4 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 959.00 | 15 804.00 | | 15 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 220.00 | 2 021.00 | | 45 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 451.00 | 83 629.00 | | 8 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 671.00 | 85 650.00 | | 53 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | 79 985.00 | | 4 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043.00 | 79 985.00 | | 14 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 629.00 | 5 664.00 | | 39 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 16 692.00 | | 14 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 736.00 | 1 153 334.00 | | 1 216 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 167.00 | 1 092 714.00 | | 1 161 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 569.00 | 60 620.00 | | 55 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 687.00 | 13 738.00 | | 10 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 510.00 | | 198 238.00 | 1 578 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 62 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 552.00 | 1 657 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 540.00 | 973 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 598.00 | | 24 955.00 | 596 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 179.00 | | 170 722.00 | 922 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 733.00 | | 2 561.00 | 59 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 896.00 | 109 385.00 | 16 060.00 | 663 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 896.00 | 109 385.00 | 16 060.00 | 663 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 876.00 | 102 611.00 | 193 719.00 | 303 876.00 |
VI Groupe et associés | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 934.00 | 44 652.00 | 62 282.00 | 106 934.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 393.00 | 552 129.00 | 193 719.00 | 753 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 4 543.00 | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 263.00 | 14 802.00 | | 15 263.00 |
ST Autres comptes | 443 939.00 | 324 046.00 | | 443 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 306.00 | 349 417.00 | | 360 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 123.00 | 14 190.00 | | 14 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 771.00 | 18 733.00 | | 17 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 326.00 | | | 232 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 507.00 | 688 264.00 | | 819 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |