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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 558.00 | 22 160.00 | 24 399.00 | 46 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 789.00 | 61 416.00 | 68 373.00 | 129 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 763.00 | 44 258.00 | 50 505.00 | 94 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 752.00 | 127 833.00 | 154 919.00 | 282 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 87 468.00 | | 87 468.00 | 87 468.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 093.00 | | 254 093.00 | 254 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 846.00 | 127 833.00 | 409 012.00 | 536 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 646.00 | 31 592.00 | | 3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 410.00 | 164 964.00 | | 86 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 765.00 | 19 450.00 | | 14 765.00 |
DL TOTAL (I) | 231 531.00 | 249 806.00 | | 231 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 122.00 | 62 250.00 | | 40 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 030.00 | 25 507.00 | | 29 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 178.00 | 33 181.00 | | 34 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 153.00 | 40 725.00 | | 74 153.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 482.00 | 161 708.00 | | 177 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 012.00 | 411 514.00 | | 409 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 806.00 | 41 028.00 | | 86 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 806.00 | 41 028.00 | | 86 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 030.00 | 9 698.00 | 19 332.00 | 29 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 850.00 | 91 207.00 | 11 642.00 | 102 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 482.00 | 158 150.00 | 19 332.00 | 177 482.00 |