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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 70 959.00 | 39 294.00 | 31 665.00 | 70 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 858.00 | 141 989.00 | 174 869.00 | 316 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 781.00 | 101 902.00 | 137 879.00 | 239 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 869.00 | 283 185.00 | 398 683.00 | 681 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
BT Marchandises | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 755.00 | | 120 755.00 | 120 755.00 |
BZ Autres créances | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
CF Disponibilités | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 476.00 | | 714 476.00 | 714 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 344.00 | 283 185.00 | 1 113 159.00 | 1 396 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 584.00 | 84 022.00 | | 51 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 548.00 | -32 438.00 | | 166 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 434.00 | 126 186.00 | | 153 434.00 |
DL TOTAL (I) | 531 360.00 | 337 564.00 | | 531 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 862.00 | 226 338.00 | | 390 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 570.00 | 6 478.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 111 455.00 | | 68 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 663.00 | 107 524.00 | | 105 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 229.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 4 162.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 799.00 | 476 185.00 | | 581 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 159.00 | 813 749.00 | | 1 113 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 116.00 | 72 420.00 | 351.00 | 211 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 116.00 | 72 420.00 | 351.00 | 211 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 862.00 | 390 862.00 | | 390 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 178.00 | 288 178.00 | | 288 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 447.00 | 288 178.00 | 9 270.00 | 297 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 799.00 | 581 799.00 | | 581 799.00 |