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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 46 558.00 | 27 358.00 | 19 201.00 | 46 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 673.00 | 83 518.00 | 70 155.00 | 153 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 485.00 | 55 942.00 | 60 543.00 | 116 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 985.00 | 166 817.00 | 209 168.00 | 375 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 831.00 | | 137 831.00 | 137 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BT Marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 274.00 | 166 817.00 | 536 457.00 | 703 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 121.00 | 800.00 | | 5 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 820.00 | 910.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 825.00 | 3 646.00 | | 54 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 050.00 | 86 410.00 | | 57 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 081.00 | 14 765.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 253 896.00 | 231 531.00 | | 253 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 532.00 | 40 122.00 | | 76 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 683.00 | 29 030.00 | | 32 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 178.00 | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 848.00 | 74 153.00 | | 114 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 560.00 | 177 482.00 | | 282 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 457.00 | 409 012.00 | | 536 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 833.00 | 46 963.00 | 7 980.00 | 127 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 46 963.00 | 7 980.00 | 127 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 536.00 | 138 266.00 | 14 270.00 | 152 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 560.00 | 282 560.00 | | 282 560.00 |