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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 5 437.00 | 5 816.00 | 11 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 253.00 | 5 437.00 | 5 816.00 | 11 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
084 Disponibilités | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 611.00 | | 120 611.00 | 120 611.00 |
110 Total général Actif | 131 864.00 | 5 437.00 | 126 427.00 | 131 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 770.00 | | | 515 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417 100.00 | | | 417 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
242 Autres charges externes. | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
252 Charges sociales | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 434.00 | | | 531 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 663.00 | | | -15 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 663.00 | | | -15 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |