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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 90.00 | 1 199.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 7 035.00 | 4 217.00 | 11 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 543.00 | 7 126.00 | 5 417.00 | 12 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
084 Disponibilités | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
110 Total général Actif | 122 758.00 | 7 126.00 | 115 631.00 | 122 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 152.00 | | | 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 963.00 | | | 499 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 336.00 | | | 336.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 088.00 | | | 505 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229.00 | | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382 607.00 | | | 382 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
242 Autres charges externes. | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
252 Charges sociales | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 222.00 | | | 519 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 134.00 | | | -14 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 410.00 | | | -14 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |