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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 630.00 | 884.00 | 2 745.00 | 3 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 8 035.00 | 3 217.00 | 11 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 883.00 | 8 920.00 | 5 963.00 | 14 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
110 Total général Actif | 149 383.00 | 8 920.00 | 140 463.00 | 149 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 747.00 | | | 465 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 287.00 | | | 467 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 670.00 | | | 374 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
252 Charges sociales | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 194.00 | | | 464 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |