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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 287.00 | 15 993.00 | 11 294.00 | 27 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 940.00 | 38 402.00 | 67 537.00 | 105 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 798.00 | 38 402.00 | 187 396.00 | 225 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 782.00 | 30 918.00 | | 47 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 304.00 | 16 864.00 | | 28 304.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 92 883.00 | 64 282.00 | | 92 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 801.00 | 19 971.00 | | 31 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 909.00 | 32 191.00 | | 29 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 14 513.00 | | 22 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687.00 | 11 211.00 | | 10 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 513.00 | 77 888.00 | | 94 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 396.00 | 142 170.00 | | 187 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 131.00 | 67 776.00 | | 77 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | 2 305.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 2 358.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 160.00 | 250 428.00 | | 266 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 856.00 | 233 564.00 | | 237 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 304.00 | 16 864.00 | | 28 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 943.00 | | 8 997.00 | 96 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | | 8 997.00 | 27 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 038.00 | 1 363.00 | | 37 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 529.00 | 1 363.00 | | 23 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 801.00 | 14 419.00 | 17 381.00 | 31 801.00 |
VI Groupe et associés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 795.00 | 15 051.00 | 2 743.00 | 17 795.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 513.00 | 77 131.00 | 17 381.00 | 94 513.00 |