| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 935.00 | 26 604.00 | 17 330.00 | 43 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 587.00 | 49 013.00 | 73 574.00 | 122 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 382.00 | 49 013.00 | 201 368.00 | 250 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | 1 498.00 | | 41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 142 392.00 | 100 773.00 | | 142 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 651.00 | 13 061.00 | | 8 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 486.00 | 31 765.00 | | 33 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 10 873.00 | | 9 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | 7 714.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 976.00 | 63 414.00 | | 58 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 368.00 | 164 187.00 | | 201 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 810.00 | 50 532.00 | | 54 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 95.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 95.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 8 478.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 8 478.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -8 383.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 239.00 | 182 209.00 | | 223 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 620.00 | 180 711.00 | | 181 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 619.00 | 1 498.00 | | 41 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 450.00 | | 14 137.00 | 108 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | | 14 137.00 | 38 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 4 502.00 | | 44 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | 4 502.00 | | 31 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652.00 | 4 485.00 | 4 166.00 | 8 652.00 |
VI Groupe et associés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038.00 | 4 295.00 | 2 743.00 | 7 038.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 976.00 | 54 810.00 | 4 166.00 | 58 976.00 |