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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 797.00 | 22 102.00 | 7 695.00 | 29 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 450.00 | 44 511.00 | 63 938.00 | 108 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | 166.00 | 16.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 176.00 | 166.00 | 96 010.00 | 96 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 626.00 | 44 677.00 | 159 949.00 | 204 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 775.00 | 76 086.00 | | 82 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | 11 088.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 100 773.00 | 103 675.00 | | 100 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | 17 401.00 | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 31 012.00 | | 31 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 17 074.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 714.00 | 10 907.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 175.00 | 76 395.00 | | 59 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 949.00 | 180 071.00 | | 159 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 532.00 | 63 348.00 | | 50 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 296.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 383.00 | 296.00 | | -8 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 209.00 | 290 177.00 | | 182 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 710.00 | 279 089.00 | | 180 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | 11 088.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 443.00 | 3 067.00 | | 41 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 934.00 | 3 067.00 | | 27 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 061.00 | 4 418.00 | 8 641.00 | 13 061.00 |
VI Groupe et associés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897.00 | 12 154.00 | 2 743.00 | 14 897.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 175.00 | 50 532.00 | 8 641.00 | 59 175.00 |