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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 772.00 | 12 372.00 | 85 400.00 | 97 772.00 |
060 Stock marchandises | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
110 Total général Actif | 148 011.00 | 12 372.00 | 135 639.00 | 148 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 600.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 772.00 | 12 372.00 | 85 400.00 | 97 772.00 |
BT Marchandises | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 011.00 | 12 372.00 | 135 639.00 | 148 011.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 589.00 | -46 294.00 | | -64 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 123.00 | -18 295.00 | | 65 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534.00 | -63 589.00 | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 160.00 | 20 200.00 | | 12 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 235.00 | 126 799.00 | | 102 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 18 666.00 | | 19 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 105.00 | 165 664.00 | | 134 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 639.00 | 102 075.00 | | 135 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 505.00 | 154 648.00 | | 132 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 988.00 | 310.00 | 43 926.00 | 55 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 442.00 | 194.00 | 43 926.00 | 50 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 116.00 | | 5 547.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 160.00 | 10 560.00 | 1 600.00 | 12 160.00 |
VI Groupe et associés | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 105.00 | 132 505.00 | 1 600.00 | 134 105.00 |