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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 772.00 | 12 372.00 | 85 400.00 | 97 772.00 |
060 Stock marchandises | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
110 Total général Actif | 154 895.00 | 12 372.00 | 142 522.00 | 154 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 597.00 | | | 11 597.00 |