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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 772.00 | 12 372.00 | 85 400.00 | 97 772.00 |
060 Stock marchandises | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
110 Total général Actif | 146 268.00 | 12 372.00 | 133 895.00 | 146 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 256.00 | | | 15 256.00 |