| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 646.00 | | 1 928 646.00 | 1 928 646.00 |
BZ Autres créances | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 191.00 | | 1 995 191.00 | 1 995 191.00 |
CU Autres participations | 1 916 937.00 | | 1 916 937.00 | 1 916 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 7 025.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 271 665.00 | 133 441.00 | | 271 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 337.00 | 145 499.00 | | 87 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 302.00 | 1 218 965.00 | | 1 306 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 089.00 | 757 838.00 | | 688 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 475.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 890.00 | 759 313.00 | | 688 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 191.00 | 1 978 278.00 | | 1 995 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 089.00 | | | 688 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -18 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 379.00 | 181 992.00 | | 113 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 042.00 | 36 493.00 | | 26 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 337.00 | 145 499.00 | | 87 337.00 |