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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 646.00 | | 1 928 646.00 | 1 928 646.00 |
BZ Autres créances | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CF Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 769.00 | | 1 999 769.00 | 1 999 769.00 |
CU Autres participations | 1 916 937.00 | | 1 916 937.00 | 1 916 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 290.00 | 18 667.00 | | 20 290.00 |
DG Autres réserves | 385 480.00 | 354 635.00 | | 385 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 865.00 | 32 468.00 | | 167 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 636.00 | 1 338 770.00 | | 1 506 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 078.00 | 653 367.00 | | 492 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 443.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 134.00 | 653 809.00 | | 493 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 769.00 | 1 992 580.00 | | 1 999 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 078.00 | | | 492 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 762.00 | 68 407.00 | | 178 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897.00 | 35 938.00 | | 10 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 865.00 | 32 468.00 | | 167 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 078.00 | 492 078.00 | | 492 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 620.00 | 61 911.00 | 11 709.00 | 73 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 134.00 | 493 134.00 | | 493 134.00 |