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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 285 939.00 | | 285 939.00 | 285 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 933.00 | | 1 305 933.00 | 1 305 933.00 |
BZ Autres créances | 1 392 193.00 | | 1 392 193.00 | 1 392 193.00 |
CF Disponibilités | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 494.00 | | 1 445 494.00 | 1 445 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 427.00 | | 2 751 427.00 | 2 751 427.00 |
CU Autres participations | 1 019 994.00 | | 1 019 994.00 | 1 019 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 684.00 | 20 290.00 | | 28 684.00 |
DG Autres réserves | 544 952.00 | 385 480.00 | | 544 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 824.00 | 167 865.00 | | 366 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 460.00 | 1 506 636.00 | | 1 873 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 590.00 | | | 364 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 907.00 | 492 078.00 | | 512 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 1 056.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 967.00 | 493 134.00 | | 877 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 427.00 | 1 999 769.00 | | 2 751 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 907.00 | | | 512 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188 319.00 | | | 1 188 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 319.00 | | | 1 242 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 473.00 | | | 908 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 473.00 | | | 908 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 846.00 | | | 333 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 823.00 | 178 762.00 | | 1 301 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 999.00 | 10 897.00 | | 934 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 824.00 | 167 865.00 | | 366 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 907.00 | 5 829.00 | 507 078.00 | 512 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 939.00 | | | 285 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 193.00 | | | 1 392 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 590.00 | 44 324.00 | 178 187.00 | 364 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 280.00 | | | 368 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 131.00 | 14 430.00 | 1 663 701.00 | 1 678 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 967.00 | 50 623.00 | 685 265.00 | 877 967.00 |