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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 516.00 | 25 458.00 | 3 057.00 | 28 516.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 378.00 | 25 458.00 | 63 920.00 | 89 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
060 Stock marchandises | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
084 Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
110 Total général Actif | 151 581.00 | 25 458.00 | 126 123.00 | 151 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
242 Autres charges externes. | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
252 Charges sociales | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
280 Produits financiers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 378.00 | | | 89 378.00 |