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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 802.00 | 28 827.00 | 10 975.00 | 39 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 5 201.00 | 2 880.00 | 8 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 786.00 | 34 028.00 | 74 758.00 | 108 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 121.00 | 34 028.00 | 105 093.00 | 139 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 955.00 | 13 012.00 | | 18 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | 5 943.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 25 108.00 | 23 355.00 | | 25 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 857.00 | 20 427.00 | | 28 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 36 402.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 817.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | 17 777.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 984.00 | 75 423.00 | | 79 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 093.00 | 98 778.00 | | 105 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FG Production vendue services | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 70.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 70.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -70.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 593.00 | 95 994.00 | | 65 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 839.00 | 90 051.00 | | 63 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | 5 943.00 | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 640.00 | 3 388.00 | | 30 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 640.00 | 3 388.00 | | 30 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671.00 | 17 767.00 | 904.00 | 18 671.00 |