| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 802.00 | 25 552.00 | 14 249.00 | 39 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 773.00 | 30 640.00 | 75 133.00 | 105 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 418.00 | 30 640.00 | 98 778.00 | 129 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 012.00 | 15 628.00 | | 13 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | -2 616.00 | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 23 355.00 | 17 412.00 | | 23 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 427.00 | 38 162.00 | | 20 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 402.00 | 23 040.00 | | 36 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 4 796.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | 13 059.00 | | 17 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 423.00 | 79 057.00 | | 75 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 778.00 | 96 470.00 | | 98 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 996.00 | 40 895.00 | | 54 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 797.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 797.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -797.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 994.00 | 114 227.00 | | 95 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 051.00 | 116 843.00 | | 90 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 943.00 | -2 616.00 | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 430.00 | 2 211.00 | | 28 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | 2 211.00 | | 28 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 365.00 | 22 481.00 | 883.00 | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 423.00 | 54 996.00 | | 75 423.00 |