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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 025.00 | 12 946.00 | -1 920.00 | 11 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 023.00 | 19 234.00 | 12 789.00 | 32 023.00 |
040 Immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 484.00 | 32 180.00 | 173 305.00 | 205 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
072 Créances – Autres | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
084 Disponibilités | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
110 Total général Actif | 230 331.00 | 32 180.00 | 198 151.00 | 230 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 633.00 | | | 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 344.00 | | | 203 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |