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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 025.00 | 17 356.00 | -6 330.00 | 11 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 26 048.00 | 15 167.00 | 41 216.00 |
040 Immobilisations financières | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 677.00 | 43 404.00 | 181 273.00 | 224 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
110 Total général Actif | 322 491.00 | 43 404.00 | 279 087.00 | 322 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 548.00 | | | 211 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 246.00 | | | 10 246.00 |