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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 025.00 | 15 151.00 | -4 125.00 | 11 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 22 577.00 | 15 510.00 | 38 087.00 |
040 Immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 548.00 | 37 727.00 | 173 821.00 | 211 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
110 Total général Actif | 237 668.00 | 37 727.00 | 199 941.00 | 237 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 064.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |