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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 697.00 | 26 857.00 | 31 840.00 | 58 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 750.00 | | 588 750.00 | 588 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 447.00 | 26 857.00 | 620 590.00 | 647 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 112.00 | 26 857.00 | 704 255.00 | 731 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 315 501.00 | 239 909.00 | | 315 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 923.00 | 92 467.00 | | 176 923.00 |
DL TOTAL (I) | 678 049.00 | 518 001.00 | | 678 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 26 404.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 4 588.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 538.00 | 14 321.00 | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 206.00 | 137 034.00 | | 26 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 255.00 | 655 036.00 | | 704 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 293.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 576.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 424.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 1 695.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 033.00 | 337 844.00 | | 384 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 111.00 | 245 377.00 | | 207 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 923.00 | 92 467.00 | | 176 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 447.00 | | | 647 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 750.00 | | | 588 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 11 739.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 11 739.00 | | 15 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
VP Divers | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |