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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 697.00 | 37 510.00 | 21 186.00 | 58 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 447.00 | 37 510.00 | 609 936.00 | 647 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 823.00 | 37 510.00 | 733 313.00 | 770 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 750.00 | | 588 750.00 | 588 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 168 750.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 1 174.00 | 315 501.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 156.00 | 176 923.00 | | 94 156.00 |
DL TOTAL (I) | 712 205.00 | 678 049.00 | | 712 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 3 941.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 5 126.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 15 538.00 | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 108.00 | 26 206.00 | | 21 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 313.00 | 704 255.00 | | 733 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 4 244.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 111.00 | 384 033.00 | | 284 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 955.00 | 207 111.00 | | 189 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 156.00 | 176 923.00 | | 94 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 447.00 | | | 647 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 750.00 | | | 588 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 857.00 | 10 653.00 | | 26 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | 10 653.00 | | 26 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |