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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 610.00 | 15 619.00 | 20 991.00 | 36 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 647.00 | 15 619.00 | 1 129 028.00 | 1 144 647.00 |
BT Marchandises | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CF Disponibilités | 123 631.00 | | 123 631.00 | 123 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 923.00 | | 333 923.00 | 333 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 570.00 | 15 619.00 | 1 462 951.00 | 1 478 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 818.00 | 28 483.00 | | 31 818.00 |
DH Report à nouveau | | 40 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 411.00 | -36 679.00 | | 21 411.00 |
DL TOTAL (I) | 108 229.00 | 86 818.00 | | 108 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 051.00 | 696 059.00 | | 710 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 653.00 | 355 571.00 | | 527 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 202 699.00 | | 82 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 929.00 | 41 511.00 | | 33 929.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 722.00 | 1 295 840.00 | | 1 354 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 951.00 | 1 397 658.00 | | 1 462 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 192.00 | 368 930.00 | | 332 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 354.00 | | 8 293.00 | 1 136 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 610.00 | | 8 133.00 | 36 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 160.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 3 663.00 | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 3 663.00 | | 11 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 051.00 | 215 174.00 | 308 410.00 | 710 051.00 |
VI Groupe et associés | 527 653.00 | | | 527 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 372.00 | 60 468.00 | 4 904.00 | 65 372.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 722.00 | 332 192.00 | 308 410.00 | 1 354 722.00 |