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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 19 339.00 | 17 975.00 | 37 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 351.00 | 19 339.00 | 1 126 012.00 | 1 145 351.00 |
BT Marchandises | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 137 483.00 | | 137 483.00 | 137 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 558.00 | | 298 558.00 | 298 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 908.00 | 19 339.00 | 1 424 569.00 | 1 443 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 229.00 | 31 818.00 | | 53 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | 21 411.00 | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 149 588.00 | 108 229.00 | | 149 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 462.00 | 710 051.00 | | 631 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 427.00 | 527 653.00 | | 516 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 960.00 | 82 006.00 | | 85 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 683.00 | 33 929.00 | | 40 683.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 083.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 981.00 | 1 354 722.00 | | 1 274 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 569.00 | 1 462 951.00 | | 1 424 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 342.00 | 332 192.00 | | 710 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 647.00 | | 704.00 | 1 144 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 743.00 | | 704.00 | 44 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 3 720.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 619.00 | 3 720.00 | | 15 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 462.00 | 66 823.00 | 278 937.00 | 631 462.00 |
VI Groupe et associés | 516 427.00 | 516 427.00 | | 516 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 507.00 | 41 603.00 | 4 904.00 | 46 507.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 981.00 | 710 342.00 | 278 937.00 | 1 274 981.00 |