| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 23 178.00 | 14 136.00 | 37 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 351.00 | 23 178.00 | 1 122 173.00 | 1 145 351.00 |
BT Marchandises | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 593.00 | | 294 593.00 | 294 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 944.00 | 23 178.00 | 1 416 766.00 | 1 439 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 588.00 | 53 229.00 | | 94 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 419.00 | 41 360.00 | | 59 419.00 |
DL TOTAL (I) | 209 008.00 | 149 588.00 | | 209 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 639.00 | 631 462.00 | | 564 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 198.00 | 516 427.00 | | 504 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 85 960.00 | | 83 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 179.00 | 40 683.00 | | 52 179.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 450.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 758.00 | 1 274 981.00 | | 1 207 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 766.00 | 1 424 569.00 | | 1 416 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 087.00 | 710 342.00 | | 711 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 351.00 | | | 1 145 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 339.00 | 3 839.00 | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | 3 839.00 | | 19 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 639.00 | 67 968.00 | 283 716.00 | 564 639.00 |
VI Groupe et associés | 504 198.00 | 504 198.00 | | 504 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 952.00 | 36 048.00 | 4 904.00 | 40 952.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 758.00 | 711 087.00 | 283 716.00 | 1 207 758.00 |