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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 826.00 | 219 537.00 | 142 289.00 | 361 826.00 |
AH Fonds commercial | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 359.00 | 30 348.00 | 16 010.00 | 46 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 939.00 | 249 885.00 | 4 440 053.00 | 4 689 939.00 |
BT Marchandises | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 913.00 | 14 980.00 | 967 933.00 | 982 913.00 |
BZ Autres créances | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
CF Disponibilités | 3 117 275.00 | | 3 117 275.00 | 3 117 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 873.00 | | 533 873.00 | 533 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 723.00 | 14 980.00 | 4 794 743.00 | 4 809 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 663.00 | 264 865.00 | 9 234 797.00 | 9 499 663.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 001.00 | | | 710 001.00 |
DH Report à nouveau | -10 961.00 | | | -10 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 373.00 | | | 558 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 412.00 | | | 1 257 412.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 196.00 | | | 3 692 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 454.00 | | | 870 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 797.00 | | | 1 466 797.00 |
EA Autres dettes | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 494.00 | | | 1 776 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927 384.00 | | | 7 927 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 797.00 | | | 9 234 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 835 469.00 | | | 7 835 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 750 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 4 011 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 196.00 | 4 689 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 519.00 | 632 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 46 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298 956.00 | 49 070.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264 720.00 | 45 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 236.00 | 3 888.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | 65 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | 65 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 454.00 | 870 454.00 | | 870 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776 495.00 | 1 776 495.00 | | 1 776 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
UX Autres créances clients | 982 913.00 | | | 982 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 196.00 | 3 692 196.00 | | 3 692 196.00 |
VP Divers | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 798.00 | 1 466 798.00 | | 1 466 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 873.00 | | | 533 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 609.00 | 1 688 533.00 | 11 076.00 | 1 699 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 469.00 | 7 835 469.00 | | 7 835 469.00 |