| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 897.00 | 500 600.00 | 88 296.00 | 588 897.00 |
AH Fonds commercial | 939 241.00 | | 939 241.00 | 939 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514.00 | 974.00 | 8 539.00 | 9 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 512.00 | 70 077.00 | 42 434.00 | 112 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 099.00 | 571 652.00 | 4 191 447.00 | 4 763 099.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 084.00 | 30 722.00 | 1 755 362.00 | 1 786 084.00 |
BZ Autres créances | 193 527.00 | | 193 527.00 | 193 527.00 |
CF Disponibilités | 3 257 128.00 | | 3 257 128.00 | 3 257 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 515.00 | | 786 515.00 | 786 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 132.00 | 30 722.00 | 5 993 410.00 | 6 024 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 232.00 | 602 374.00 | 10 184 857.00 | 10 787 232.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 001.00 | | | 710 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 612 940.00 | | | 612 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 879.00 | | | 839 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 026.00 | | | 2 233 026.00 |
DP Provisions pour risques | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 931.00 | | | 2 909 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 168.00 | | | 526 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 998.00 | | | 547 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 410.00 | | | 1 271 410.00 |
EA Autres dettes | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 414 680.00 | | | 2 414 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 407.00 | | | 7 803 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 857.00 | | | 10 184 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 518.00 | | | 5 368 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405 945.00 | 24 598.00 | 3 430 543.00 | 3 405 945.00 |
FG Production vendue services | 3 234 490.00 | 639 681.00 | 3 874 171.00 | 3 234 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 435.00 | 664 279.00 | 7 304 714.00 | 6 640 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 978.00 | | | -147 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 262 112.00 | | | 8 262 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 232.00 | | | 7 422 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 879.00 | | | 839 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 842.00 | | 231 390.00 | 4 636 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 3 053 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 132.00 | 4 763 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 991.00 | 1 587 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 541.00 | 122 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 327.00 | | 148 613.00 | 1 526 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 630.00 | | 33 937.00 | 99 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 885.00 | | 48 841.00 | 3 010 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 045.00 | 158 094.00 | 11 486.00 | 425 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 297.00 | 139 304.00 | | 361 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 18 790.00 | 11 486.00 | 63 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 998.00 | 547 998.00 | | 547 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 007.00 | 545 007.00 | | 545 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 414 680.00 | 2 414 680.00 | | 2 414 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 085.00 | 1 786 085.00 | | 1 786 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 646.00 | 560 968.00 | 2 346 678.00 | 2 907 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 049.00 | | | 551 049.00 |
VP Divers | 193 528.00 | 193 528.00 | | 193 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 411.00 | 1 271 411.00 | | 1 271 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 516.00 | 786 516.00 | | 786 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 253.00 | 2 766 128.00 | 53 125.00 | 2 819 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715 197.00 | 5 368 518.00 | 2 346 678.00 | 7 715 197.00 |