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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 094.00 | 361 296.00 | 138 797.00 | 500 094.00 |
AH Fonds commercial | 939 241.00 | | 939 241.00 | 939 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 141.00 | 3 008.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 480.00 | 63 606.00 | 32 874.00 | 96 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 842.00 | 425 044.00 | 4 211 797.00 | 4 636 842.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 082.00 | | 2 130 082.00 | 2 130 082.00 |
BZ Autres créances | 492 464.00 | | 492 464.00 | 492 464.00 |
CF Disponibilités | 2 615 088.00 | | 2 615 088.00 | 2 615 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 389.00 | | 707 389.00 | 707 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 154.00 | | 5 946 154.00 | 5 946 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 997.00 | 425 044.00 | 10 157 952.00 | 10 582 997.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 001.00 | | | 710 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DG Autres réserves | 519 493.00 | | | 519 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 147.00 | | | 1 393 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 585.00 | | | 3 460 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 616.00 | | | 642 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 390.00 | | | 1 017 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 818.00 | | | 1 194 818.00 |
EA Autres dettes | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275 447.00 | | | 2 275 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 805.00 | | | 8 764 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 157 952.00 | | | 10 157 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 749 328.00 | | | 5 749 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 939.00 | | 1 051 885.00 | 4 689 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 061.00 | 3 010 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 983.00 | 4 636 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 304.00 | 1 526 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 617.00 | 99 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 504.00 | | 958 128.00 | 632 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | | 79 888.00 | 46 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 076.00 | | 13 870.00 | 4 011 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 886.00 | 208 612.00 | 33 453.00 | 249 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 537.00 | 141 760.00 | | 219 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 349.00 | 66 852.00 | 33 453.00 | 30 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 390.00 | 1 017 390.00 | | 1 017 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 604.00 | 677 604.00 | | 677 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275 448.00 | 2 275 448.00 | | 2 275 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 083.00 | 2 130 083.00 | | 2 130 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 695.00 | 551 049.00 | 2 305 185.00 | 3 458 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 305.00 | | | 541 305.00 |
VP Divers | 492 464.00 | 492 464.00 | | 492 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 819.00 | 1 194 819.00 | | 1 194 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 389.00 | 707 389.00 | | 707 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 821.00 | 3 329 936.00 | 10 885.00 | 3 340 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 975.00 | 5 749 328.00 | 2 305 185.00 | 8 656 975.00 |