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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 327.00 | 1 103.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 684.00 | 327.00 | 17 357.00 | 17 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 199.00 | 327.00 | 124 873.00 | 125 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 22 351.00 | 12 540.00 | | 22 351.00 |
DH Report à nouveau | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 788.00 | 9 810.00 | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 68 181.00 | 54 393.00 | | 68 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 2 200.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 18 690.00 | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 609.00 | 49 917.00 | | 41 609.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 692.00 | 71 314.00 | | 56 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 873.00 | 125 707.00 | | 124 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 692.00 | 71 314.00 | | 56 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 678.00 | 2 150.00 | | 13 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 1 418.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 672.00 | 163 577.00 | | 175 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 884.00 | 153 767.00 | | 161 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 788.00 | 9 810.00 | | 13 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VW T.V.A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 582.00 | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | 3 531.00 | | 1 112.00 |
ST Autres comptes | 7 696.00 | 16 910.00 | | 7 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 638.00 | 6 486.00 | | 5 638.00 |
YT Sous‐traitance | 2 326.00 | 678.00 | | 2 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 068.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | 1 650.00 | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 623.00 | 28 382.00 | | 36 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 098.00 | 7 444.00 | | 3 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 772.00 | 27 606.00 | | 16 772.00 |