| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 327.00 | 1 103.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 684.00 | 327.00 | 13 357.00 | 13 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 064.00 | 327.00 | 155 737.00 | 156 064.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 36 138.00 | 22 351.00 | | 36 138.00 |
DH Report à nouveau | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | 13 788.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 74 812.00 | 68 181.00 | | 74 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 576.00 | 8 088.00 | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 6 704.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 41 609.00 | | 29 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 925.00 | 56 692.00 | | 80 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 737.00 | 124 873.00 | | 155 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 925.00 | 56 692.00 | | 80 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 13 678.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 2 078.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 764.00 | 175 672.00 | | 114 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 133.00 | 161 884.00 | | 108 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | 13 788.00 | | 6 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 669.00 | 141 414.00 | 254.00 | 141 669.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 430.00 | | | 15 430.00 |