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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 429.00 | 1 429.00 | 12 000.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 896.00 | 1 429.00 | 134 467.00 | 135 896.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
DH Report à nouveau | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DL TOTAL (I) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 13 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 1 103.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 1 103.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VI Groupe et associés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 118.00 | 40 070.00 | 49.00 | 40 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
ST Autres comptes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YT Sous‐traitance | -269.00 | | | -269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ZE Dividendes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 922.00 | | | 12 922.00 |