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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 210 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 251 773.00 | |
CU Autres participations | | | 10 210 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
DH Report à nouveau | | -48 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 115.00 | 139 972.00 | | 243 115.00 |
DK Provisions réglementées | 5 336.00 | 3 335.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 439 562.00 | 194 446.00 | | 439 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057 914.00 | 4 542 896.00 | | 4 057 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753 051.00 | 5 493 064.00 | | 5 753 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 200.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 812 211.00 | 10 037 159.00 | | 9 812 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 773.00 | 10 231 605.00 | | 10 251 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -2 001.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 885.00 | 60 028.00 | | 56 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 115.00 | 139 972.00 | | 243 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 210 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 400.00 | 487 516.00 | 1 999 307.00 | 4 039 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 753 051.00 | 5 753 051.00 | | 5 753 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 689.00 | | | 482 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 211.00 | 6 260 327.00 | 1 999 307.00 | 9 812 211.00 |