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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 210 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 221 951.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 210 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 226.00 | 81 111.00 | | 324 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 100.00 | 243 115.00 | | 150 100.00 |
DK Provisions réglementées | 7 337.00 | 5 336.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 591 663.00 | 439 562.00 | | 591 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 163.00 | 4 057 914.00 | | 3 568 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061 494.00 | 5 753 051.00 | | 6 061 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 245.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 630 287.00 | 9 812 211.00 | | 9 630 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 951.00 | 10 251 773.00 | | 10 221 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -2 001.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 900.00 | 56 885.00 | | 49 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 100.00 | 243 115.00 | | 150 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 336.00 | 2 001.00 | 7 337.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 2 001.00 | 7 337.00 | 5 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 884.00 | 492 392.00 | 2 536 809.00 | 3 551 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 061 494.00 | 6 061 494.00 | | 6 061 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 516.00 | | | 487 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 630 287.00 | 6 570 795.00 | 2 536 809.00 | 9 630 287.00 |