| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 210 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 223 058.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 210 631.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 326.00 | 324 226.00 | | 474 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 929.00 | 150 100.00 | | 358 929.00 |
DK Provisions réglementées | 9 338.00 | 7 337.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 952 593.00 | 591 663.00 | | 952 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 515.00 | 3 568 163.00 | | 3 073 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195 976.00 | 6 061 494.00 | | 6 195 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 630.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 465.00 | 9 630 287.00 | | 9 270 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 223 058.00 | 10 221 951.00 | | 10 223 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -2 001.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 071.00 | 49 900.00 | | 41 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 929.00 | 150 100.00 | | 358 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 210 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210 631.00 | | | 10 210 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 337.00 | 2 001.00 | | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | 2 001.00 | | 7 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 492.00 | | 3 059 492.00 | 3 059 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 195 976.00 | 6 195 976.00 | | 6 195 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 465.00 | 6 210 973.00 | 3 059 492.00 | 9 270 465.00 |