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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 569.00 | 681.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 189.00 | 6 811.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 158.00 | 17 227.00 | 60 931.00 | 78 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 231.00 | 20 985.00 | 145 246.00 | 166 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 225.00 | 20 985.00 | 188 241.00 | 209 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | 12 285.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 14 173.00 | 13 285.00 | | 14 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 497.00 | 107 644.00 | | 109 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 212.00 | 30 904.00 | | 27 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 27 310.00 | | 15 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | 37 147.00 | | 22 075.00 |
EA Autres dettes | | 2 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 067.00 | 205 152.00 | | 174 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 241.00 | 218 436.00 | | 188 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 154.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -154.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 272.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 943.00 | 416 971.00 | | 310 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 054.00 | 404 686.00 | | 310 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889.00 | 12 285.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 681.00 | | 26 950.00 | 157 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 166 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 88 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 608.00 | | 26 950.00 | 79 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 109.00 | 15 134.00 | 11 259.00 | 17 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | 250.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 14 884.00 | 11 259.00 | 16 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 497.00 | 23 269.00 | 86 227.00 | 109 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VP Divers | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 067.00 | 87 840.00 | 86 227.00 | 174 067.00 |