| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 819.00 | 431.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 589.00 | 5 411.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 737.00 | 28 843.00 | 46 894.00 | 75 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 810.00 | 34 251.00 | 129 559.00 | 163 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 677.00 | 34 251.00 | 177 426.00 | 211 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 073.00 | 12 285.00 | | 13 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | 889.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 17 411.00 | 14 173.00 | | 17 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 227.00 | 109 497.00 | | 86 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 505.00 | 27 212.00 | | 36 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 15 283.00 | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 895.00 | 22 075.00 | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 015.00 | 174 067.00 | | 160 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 426.00 | 188 241.00 | | 177 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 106.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 8 250.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | 7 359.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 891.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 471.00 | 310 943.00 | | 296 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 234.00 | 310 054.00 | | 293 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | 889.00 | | 3 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 231.00 | | 11 829.00 | 166 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 163 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 85 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 158.00 | | 11 829.00 | 88 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 985.00 | 17 106.00 | 3 840.00 | 20 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | 250.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 16 856.00 | 3 840.00 | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 227.00 | 23 586.00 | 62 641.00 | 86 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 015.00 | 97 374.00 | 62 641.00 | 160 015.00 |