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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 069.00 | 181.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 989.00 | 4 011.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 737.00 | 43 850.00 | 31 886.00 | 75 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 810.00 | 50 909.00 | 112 902.00 | 163 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 407.00 | 50 909.00 | 190 498.00 | 241 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 311.00 | 13 073.00 | | 16 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 243.00 | 3 237.00 | | 21 243.00 |
DL TOTAL (I) | 38 653.00 | 17 411.00 | | 38 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 085.00 | 86 227.00 | | 77 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 671.00 | 36 505.00 | | 23 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 16 387.00 | | 17 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 235.00 | 20 895.00 | | 33 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 845.00 | 160 015.00 | | 151 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 498.00 | 177 426.00 | | 190 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 471.00 | 296 471.00 | | 241 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 229.00 | 293 234.00 | | 220 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 243.00 | 3 237.00 | | 21 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 810.00 | | | 163 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 251.00 | 16 657.00 | | 34 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 250.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 432.00 | 16 407.00 | | 33 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 085.00 | 23 711.00 | 53 374.00 | 77 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 845.00 | 98 471.00 | 53 374.00 | 151 845.00 |