| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 243.00 | 424.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 322.00 | 3 829.00 | 18 493.00 | 22 322.00 |
040 Immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 789.00 | 5 072.00 | 50 717.00 | 55 789.00 |
060 Stock marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
072 Créances – Autres | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
084 Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
110 Total général Actif | 78 917.00 | 5 072.00 | 73 845.00 | 78 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 845.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 243.00 | 424.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 322.00 | 3 829.00 | 18 493.00 | 22 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 789.00 | 5 072.00 | 50 717.00 | 55 789.00 |
BT Marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 917.00 | 5 072.00 | 73 845.00 | 78 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 508.00 | 780 304.00 | | 599 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 265.00 | 9 272.00 | | 8 265.00 |
230 Autres produits | -1 168.00 | 5 009.00 | | -1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 605.00 | 794 586.00 | | 606 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 458.00 | 249 144.00 | | 196 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | -4 448.00 | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -889.00 | -731.00 | | -889.00 |
242 Autres charges externes. | 188 592.00 | 247 850.00 | | 188 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 971.00 | 22 727.00 | | 16 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 047.00 | 237 390.00 | | 179 047.00 |
252 Charges sociales | 35 347.00 | 34 230.00 | | 35 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | 2 125.00 | | 2 947.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 636.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 693.00 | 788 924.00 | | 616 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 087.00 | 5 662.00 | | -10 087.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 365.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 878.00 | 5 297.00 | | -10 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | 5 297.00 | | -10 878.00 |
DL TOTAL (I) | -4 581.00 | 6 297.00 | | -4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 34 310.00 | | 20 045.00 |
EA Autres dettes | 37 060.00 | 67 108.00 | | 37 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 426.00 | 101 419.00 | | 78 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 845.00 | 107 715.00 | | 73 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 508.00 | | 599 508.00 | 599 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 508.00 | | 599 508.00 | 599 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 365.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -365.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 705.00 | 794 586.00 | | 606 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 583.00 | 789 289.00 | | 617 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 878.00 | 5 297.00 | | -10 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 289.00 | | 12 500.00 | 43 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | | 12 500.00 | 9 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 2 947.00 | | 2 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 556.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 2 391.00 | | 1 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452.00 | | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |