| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 962.00 | 3 998.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 7 062.00 | 12 900.00 | 19 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 389.00 | 9 691.00 | 48 698.00 | 58 389.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 309.00 | 9 691.00 | 141 618.00 | 151 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 10 577.00 | 5 032.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | | -10 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 952.00 | 16 423.00 | | -37 952.00 |
DL TOTAL (I) | -26 110.00 | 11 842.00 | | -26 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 223.00 | 9 712.00 | | 127 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 23 637.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 791.00 | 26 906.00 | | 18 791.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 8 756.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 728.00 | 69 011.00 | | 167 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 618.00 | 82 250.00 | | 141 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 333.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 18 434.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -1 934.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 430.00 | 698 723.00 | | 443 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 382.00 | 682 300.00 | | 481 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 952.00 | 16 423.00 | | -37 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 177.00 | | 12 212.00 | 46 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | | 12 212.00 | 12 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284.00 | 3 407.00 | | 6 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 3 407.00 | | 4 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VP Divers | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |